剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

			(単位:円)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		8,109,023	△6,112,514
期首剰余金又は期首欠損金(△)		1,216,535,730	1,467,291,880
剰余金増加額又は欠損金減少額		152,981,736	115,174,658
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		152,981,736	115,174,658
剰余金減少額又は欠損金増加額		88,062,610	82,488,614
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		88,062,610	82,488,614
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		1,495,687,748	1,381,932,212

2016/09/20 9:49

#2 中間注記表（連結）

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
項目		第15期中間計算期間(自平成26年12月23日至平成27年6月22日)	第16期中間計算期間(自平成27年12月22日至平成28年6月21日)
1.	投資信託財産の運用の指図に係る権限の一部を委託するために要する費用	2,320,902円	2,469,291円

2016/09/20 9:49

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

当期変動額
剰余金の配当	-	-	△135,560
当期純利益	-	-	3,857,904

当事業年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
(単位:千円)

2016/09/20 9:49

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

配当金の総額 135,560千円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 1,250円

2016/09/20 9:49