DCニッセイグローバルバランス(債券重視型)⁄DCニッセイグローバルバランス(標準型)⁄DCニッセイグローバルバランス(株式重視型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年12月20日 | 2022年12月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,854,548 | 3,591,771 |
| コール・ローン | 354,368,156 | 346,367,386 |
| 親投資信託受益証券 | 5,966,155,484 | 5,749,902,582 |
| 未収入金 | 3,259,269 | 1,893,886 |
| 流動資産計 | 6,327,637,457 | 6,101,755,625 |
| 資産の部合計 | 6,327,637,457 | 6,101,755,625 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,008,329 | 1,172,153 |
| 未払受託者報酬 | 3,499,989 | 3,397,545 |
| 未払委託者報酬 | 35,000,224 | 33,975,853 |
| その他未払費用 | 246,530 | 242,022 |
| 流動負債計 | 41,755,072 | 38,787,573 |
| 負債の部合計 | 41,755,072 | 38,787,573 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,072,206,916 | 4,029,226,857 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,213,675,469 | 2,033,741,195 |
| （分配準備積立金） | 943,270,269 | 839,791,059 |
| 元本等合計 | 6,285,882,385 | 6,062,968,052 |
| 純資産の部合計 | 6,285,882,385 | 6,062,968,052 |
| 負債・純資産合計 | 6,327,637,457 | 6,101,755,625 |
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