DCニッセイグローバルバランス(債券重視型)⁄DCニッセイグローバルバランス(標準型)⁄DCニッセイグローバルバランス(株式重視型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年12月20日 | 2023年12月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,591,771 | 7,868,202 |
| コール・ローン | 346,367,386 | 337,752,862 |
| 親投資信託受益証券 | 5,749,902,582 | 6,152,156,774 |
| 未収入金 | 1,893,886 | 6,134,699 |
| 流動資産計 | 6,101,755,625 | 6,503,912,537 |
| 資産の部合計 | 6,101,755,625 | 6,503,912,537 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,172,153 | 5,603,874 |
| 未払受託者報酬 | 3,397,545 | 3,523,464 |
| 未払委託者報酬 | 33,975,853 | 35,234,992 |
| その他未払費用 | 242,022 | 248,078 |
| 流動負債計 | 38,787,573 | 44,610,408 |
| 負債の部合計 | 38,787,573 | 44,610,408 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,029,226,857 | 4,002,827,964 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,033,741,195 | 2,456,474,165 |
| （分配準備積立金） | 839,791,059 | 1,032,524,295 |
| 元本等合計 | 6,062,968,052 | 6,459,302,129 |
| 純資産の部合計 | 6,062,968,052 | 6,459,302,129 |
| 負債・純資産合計 | 6,101,755,625 | 6,503,912,537 |
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