DCニッセイグローバルバランス(債券重視型)⁄DCニッセイグローバルバランス(標準型)⁄DCニッセイグローバルバランス(株式重視型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年12月20日 | 2024年12月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 7,868,202 | 5,011,081 |
| コール・ローン | 337,752,862 | 355,667,027 |
| 親投資信託受益証券 | 6,152,156,774 | 6,216,981,331 |
| 未収入金 | 6,134,699 | 6,324,142 |
| 流動資産計 | 6,503,912,537 | 6,583,983,581 |
| 資産の部合計 | 6,503,912,537 | 6,583,983,581 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,603,874 | 6,221,400 |
| 未払受託者報酬 | 3,523,464 | 3,592,722 |
| 未払委託者報酬 | 35,234,992 | 35,927,738 |
| その他未払費用 | 248,078 | 251,060 |
| 流動負債計 | 44,610,408 | 45,992,920 |
| 負債の部合計 | 44,610,408 | 45,992,920 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,002,827,964 | 3,891,578,134 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,456,474,165 | 2,646,412,527 |
| （分配準備積立金） | 1,032,524,295 | 1,154,930,280 |
| 元本等合計 | 6,459,302,129 | 6,537,990,661 |
| 純資産の部合計 | 6,459,302,129 | 6,537,990,661 |
| 負債・純資産合計 | 6,503,912,537 | 6,583,983,581 |
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