DCニッセイグローバルバランス(債券重視型)⁄DCニッセイグローバルバランス(標準型)⁄DCニッセイグローバルバランス(株式重視型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年12月20日 | 2023年6月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,591,771 | 3,001,591 |
| コール・ローン | 346,367,386 | 343,626,415 |
| 親投資信託受益証券 | 5,749,902,582 | 6,120,381,185 |
| 未収入金 | 1,893,886 | 4,646,632 |
| 流動資産計 | 6,101,755,625 | 6,471,655,823 |
| 資産の部合計 | 6,101,755,625 | 6,471,655,823 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,172,153 | 4,034,390 |
| 未払受託者報酬 | 3,397,545 | 3,382,414 |
| 未払委託者報酬 | 33,975,853 | 33,824,580 |
| その他未払費用 | 242,022 | 240,589 |
| 流動負債計 | 38,787,573 | 41,481,973 |
| 負債の部合計 | 38,787,573 | 41,481,973 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,029,226,857 | 4,011,352,793 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,033,741,195 | 2,418,821,057 |
| （分配準備積立金） | 839,791,059 | 798,184,927 |
| 元本等合計 | 6,062,968,052 | 6,430,173,850 |
| 純資産の部合計 | 6,062,968,052 | 6,430,173,850 |
| 負債・純資産合計 | 6,101,755,625 | 6,471,655,823 |
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