DCニッセイグローバルバランス(債券重視型)⁄DCニッセイグローバルバランス(標準型)⁄DCニッセイグローバルバランス(株式重視型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年12月20日 | 2024年6月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 7,868,202 | 10,647,357 |
| コール・ローン | 337,752,862 | 357,349,270 |
| 親投資信託受益証券 | 6,152,156,774 | 6,259,190,314 |
| 未収入金 | 6,134,699 | 6,422,477 |
| 流動資産計 | 6,503,912,537 | 6,633,609,418 |
| 資産の部合計 | 6,503,912,537 | 6,633,609,418 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,603,874 | 6,322,929 |
| 未払受託者報酬 | 3,523,464 | 3,612,011 |
| 未払委託者報酬 | 35,234,992 | 36,120,526 |
| その他未払費用 | 248,078 | 252,011 |
| 流動負債計 | 44,610,408 | 46,307,477 |
| 負債の部合計 | 44,610,408 | 46,307,477 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,002,827,964 | 3,939,462,552 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,456,474,165 | 2,647,839,389 |
| （分配準備積立金） | 1,032,524,295 | 961,359,889 |
| 元本等合計 | 6,459,302,129 | 6,587,301,941 |
| 純資産の部合計 | 6,459,302,129 | 6,587,301,941 |
| 負債・純資産合計 | 6,503,912,537 | 6,633,609,418 |
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