DCニッセイグローバルバランス(債券重視型)⁄DCニッセイグローバルバランス(標準型)⁄DCニッセイグローバルバランス(株式重視型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年12月20日 | 2025年6月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 5,011,081 | 2,812,607 |
| コール・ローン | 355,667,027 | 337,334,346 |
| 親投資信託受益証券 | 6,216,981,331 | 6,110,178,961 |
| 未収入金 | 6,324,142 | 4,024,144 |
| 流動資産計 | 6,583,983,581 | 6,454,350,058 |
| 資産の部合計 | 6,583,983,581 | 6,454,350,058 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,221,400 | 3,981,320 |
| 未払受託者報酬 | 3,592,722 | 2,985,482 |
| 未払委託者報酬 | 35,927,738 | 27,714,911 |
| その他未払費用 | 251,060 | 247,241 |
| 流動負債計 | 45,992,920 | 34,928,954 |
| 負債の部合計 | 45,992,920 | 34,928,954 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,891,578,134 | 3,870,978,186 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,646,412,527 | 2,548,442,918 |
| （分配準備積立金） | 1,154,930,280 | 1,094,519,832 |
| 元本等合計 | 6,537,990,661 | 6,419,421,104 |
| 純資産の部合計 | 6,537,990,661 | 6,419,421,104 |
| 負債・純資産合計 | 6,583,983,581 | 6,454,350,058 |
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