DCニッセイグローバルバランス(債券重視型)⁄DCニッセイグローバルバランス(標準型)⁄DCニッセイグローバルバランス(株式重視型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月20日 | 2026年6月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 9,966,244 | 6,919,474 |
| コール・ローン | 353,676,357 | 360,412,771 |
| 親投資信託受益証券 | 6,449,755,497 | 6,696,918,997 |
| 未収入金 | 4,848,218 | 11,849,401 |
| 流動資産計 | 6,818,246,316 | 7,076,100,643 |
| 資産の部合計 | 6,818,246,316 | 7,076,100,643 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,835,598 | 12,194,571 |
| 未払受託者報酬 | 2,591,089 | 2,654,652 |
| 未払委託者報酬 | 21,469,379 | 21,996,087 |
| その他未払費用 | 257,469 | 260,839 |
| 流動負債計 | 29,153,535 | 37,106,149 |
| 負債の部合計 | 29,153,535 | 37,106,149 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,868,473,976 | 3,822,738,109 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,920,618,805 | 3,216,256,385 |
| （分配準備積立金） | 1,325,038,605 | 1,232,987,562 |
| 元本等合計 | 6,789,092,781 | 7,038,994,494 |
| 純資産の部合計 | 6,789,092,781 | 7,038,994,494 |
| 負債・純資産合計 | 6,818,246,316 | 7,076,100,643 |
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