- 有報資料
- 68項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年12月21日-平成29年12月20日)
(4)【附属明細表】(2017年12月20日現在)
| 第1 有価証券明細表 | |||||
| ① 株式 | |||||
| 該当事項はありません。 |
| ② 株式以外の有価証券 | ||||
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額又は口数 | 評価額 (円) | 備考 |
| 親投資信託受益証券 | ニッセイ国内株式マザーファンド | 1,034,429,631 | 1,299,657,388 | |
| ニッセイ国内債券マザーファンド | 2,477,759,955 | 3,551,868,895 | ||
| ニッセイ/パトナム・海外株式マザーファンド | 289,068,298 | 646,645,782 | ||
| ニッセイ/パトナム・海外債券マザーファンド | 230,318,492 | 641,782,477 | ||
| 親投資信託受益証券 合計 | 4,031,576,376 | 6,139,954,542 | ||
| 合計 | 4,031,576,376 | 6,139,954,542 | ||
| 第2 信用取引契約残高明細表 | ||||||
| 該当事項はありません。 | ||||||
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 | ||||||
| 該当事項はありません。 | ||||||
| 第4 不動産等明細表 | ||||||
| 該当事項はありません。 | ||||||
| 第5 商品明細表 | ||||||
| 該当事項はありません。 | ||||||
| 第6 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表 | ||||||
| 該当事項はありません。 | ||||||
| 第7 その他特定資産の明細表 | ||||||
| 該当事項はありません。 | ||||||
| 第8 借入金明細表 | ||||||
| 該当事項はありません。 |
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