有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/12/21-2023/12/20)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2023年12月20日現在
種類	銘柄	券面総額(円)	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	ニッセイ/パトナム・海外債券マザーファンド	190,253,324	647,089,605
	ニッセイ/パトナム・海外株式マザーファンド	150,722,568	650,910,482
	ニッセイ国内債券マザーファンド	2,552,474,576	3,594,394,697
	ニッセイ国内株式マザーファンド	694,619,536	1,259,761,990
親投資信託受益証券 合計		3,588,070,004	6,152,156,774
合計			6,152,156,774

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。