有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年12月21日-平成29年12月20日)

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【提出】
2018/03/20 9:22
【資料】
PDFをみる
【項目】
68項目
「DCニッセイ/パトナム・グローバルバランス(債券重視型)」(2017年12月29日現在)
Ⅰ 資産総額6,463,410,678円
Ⅱ 負債総額12,092,883円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,451,317,795円
Ⅳ 発行済数量4,405,440,652口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4644円

IRBANK 採用情報

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