有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年12月21日-平成30年12月20日)

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【提出】
2019/03/20 9:09
【資料】
PDFをみる
【項目】
68項目
「DCニッセイ/パトナム・グローバルバランス(債券重視型)」(2018年12月28日現在)
Ⅰ 資産総額6,066,175,202円
Ⅱ 負債総額12,803,349円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,053,371,853円
Ⅳ 発行済数量4,373,029,068口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3843円

IRBANK 採用情報

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