有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年12月21日-平成26年12月22日)
(4)【設定及び解約の実績】
| 「DCニッセイ/パトナム・グローバルバランス(債券重視型)」 | |||
| 設定数量(口) | 解約数量(口) | 発行済数量(口) | |
| 第5計算期間 | 489,123,227 | 74,582,557 | 777,137,928 |
| 第6計算期間 | 523,348,836 | 147,557,343 | 1,152,929,421 |
| 第7計算期間 | 604,664,864 | 196,807,697 | 1,560,786,588 |
| 第8計算期間 | 580,544,434 | 246,831,713 | 1,894,499,309 |
| 第9計算期間 | 480,601,174 | 196,658,764 | 2,178,441,719 |
| 第10計算期間 | 545,410,468 | 213,948,678 | 2,509,903,509 |
| 第11計算期間 | 578,240,163 | 245,039,210 | 2,843,104,462 |
| 第12計算期間 | 586,550,726 | 270,867,225 | 3,158,787,963 |
| 第13計算期間 | 751,419,947 | 536,107,413 | 3,374,100,497 |
| 第14計算期間 | 817,633,672 | 444,555,634 | 3,747,178,535 |
| (注) 本邦外における設定及び解約はありません。 | |||
| 「DCニッセイ/パトナム・グローバルバランス(標 準 型)」 | |||
| 設定数量(口) | 解約数量(口) | 発行済数量(口) | |
| 第5計算期間 | 1,270,075,493 | 116,399,714 | 2,220,712,859 |
| 第6計算期間 | 1,429,658,747 | 296,270,962 | 3,354,100,644 |
| 第7計算期間 | 1,366,430,989 | 405,119,554 | 4,315,412,079 |
| 第8計算期間 | 1,468,096,357 | 456,192,473 | 5,327,315,963 |
| 第9計算期間 | 1,223,158,652 | 365,141,392 | 6,185,333,223 |
| 第10計算期間 | 1,370,362,003 | 490,987,363 | 7,064,707,863 |
| 第11計算期間 | 1,270,668,761 | 522,487,871 | 7,812,888,753 |
| 第12計算期間 | 1,212,513,645 | 657,382,525 | 8,368,019,873 |
| 第13計算期間 | 1,600,562,237 | 1,084,263,068 | 8,884,319,042 |
| 第14計算期間 | 1,710,868,114 | 1,041,735,921 | 9,553,451,235 |
| (注) 本邦外における設定及び解約はありません。 | |||
| 「DCニッセイ/パトナム・グローバルバランス(株式重視型)」 | |||
| 設定数量(口) | 解約数量(口) | 発行済数量(口) | |
| 第5計算期間 | 756,275,207 | 100,934,571 | 1,114,962,852 |
| 第6計算期間 | 884,510,703 | 261,365,461 | 1,738,108,094 |
| 第7計算期間 | 945,866,397 | 330,373,290 | 2,353,601,201 |
| 第8計算期間 | 735,800,670 | 359,217,550 | 2,730,184,321 |
| 第9計算期間 | 887,321,019 | 256,976,860 | 3,360,528,480 |
| 第10計算期間 | 886,009,690 | 307,793,830 | 3,938,744,340 |
| 第11計算期間 | 815,153,356 | 382,188,304 | 4,371,709,392 |
| 第12計算期間 | 747,912,755 | 371,377,662 | 4,748,244,485 |
| 第13計算期間 | 1,206,182,414 | 964,783,823 | 4,989,643,076 |
| 第14計算期間 | 1,132,699,688 | 841,393,296 | 5,280,949,468 |
| (注) 本邦外における設定及び解約はありません。 | |||
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