有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年12月21日-令和1年12月20日)
(4)【設定及び解約の実績】
| 「DCニッセイ/パトナム・グローバルバランス(債券重視型)」 | |||
| 設定数量(口) | 解約数量(口) | 発行済数量(口) | |
| 第10計算期間 | 545,410,468 | 213,948,678 | 2,509,903,509 |
| 第11計算期間 | 578,240,163 | 245,039,210 | 2,843,104,462 |
| 第12計算期間 | 586,550,726 | 270,867,225 | 3,158,787,963 |
| 第13計算期間 | 751,419,947 | 536,107,413 | 3,374,100,497 |
| 第14計算期間 | 817,633,672 | 444,555,634 | 3,747,178,535 |
| 第15計算期間 | 897,423,787 | 524,641,170 | 4,119,961,152 |
| 第16計算期間 | 691,752,841 | 449,856,701 | 4,361,857,292 |
| 第17計算期間 | 647,574,577 | 596,689,587 | 4,412,742,282 |
| 第18計算期間 | 548,977,000 | 582,749,497 | 4,378,969,785 |
| 第19計算期間 | 533,951,919 | 692,682,528 | 4,220,239,176 |
| (注) 本邦外における設定及び解約はありません。 | |||
| 「DCニッセイ/パトナム・グローバルバランス(標 準 型)」 | |||
| 設定数量(口) | 解約数量(口) | 発行済数量(口) | |
| 第10計算期間 | 1,370,362,003 | 490,987,363 | 7,064,707,863 |
| 第11計算期間 | 1,270,668,761 | 522,487,871 | 7,812,888,753 |
| 第12計算期間 | 1,212,513,645 | 657,382,525 | 8,368,019,873 |
| 第13計算期間 | 1,600,562,237 | 1,084,263,068 | 8,884,319,042 |
| 第14計算期間 | 1,710,868,114 | 1,041,735,921 | 9,553,451,235 |
| 第15計算期間 | 1,678,265,108 | 1,066,148,574 | 10,165,567,769 |
| 第16計算期間 | 1,374,224,323 | 881,935,845 | 10,657,856,247 |
| 第17計算期間 | 1,018,677,514 | 1,119,478,585 | 10,557,055,176 |
| 第18計算期間 | 983,660,917 | 955,074,931 | 10,585,641,162 |
| 第19計算期間 | 899,647,401 | 1,281,610,342 | 10,203,678,221 |
| (注) 本邦外における設定及び解約はありません。 | |||
| 「DCニッセイ/パトナム・グローバルバランス(株式重視型)」 | |||
| 設定数量(口) | 解約数量(口) | 発行済数量(口) | |
| 第10計算期間 | 886,009,690 | 307,793,830 | 3,938,744,340 |
| 第11計算期間 | 815,153,356 | 382,188,304 | 4,371,709,392 |
| 第12計算期間 | 747,912,755 | 371,377,662 | 4,748,244,485 |
| 第13計算期間 | 1,206,182,414 | 964,783,823 | 4,989,643,076 |
| 第14計算期間 | 1,132,699,688 | 841,393,296 | 5,280,949,468 |
| 第15計算期間 | 1,079,021,340 | 819,371,204 | 5,540,599,604 |
| 第16計算期間 | 851,282,022 | 536,564,151 | 5,855,317,475 |
| 第17計算期間 | 752,490,211 | 892,922,645 | 5,714,885,041 |
| 第18計算期間 | 738,580,557 | 644,120,372 | 5,809,345,226 |
| 第19計算期間 | 716,153,007 | 802,341,904 | 5,723,156,329 |
| (注) 本邦外における設定及び解約はありません。 | |||
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