DC・ダイワ・ジャパン・オープン(確定拠出年金専用ファンド)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年4月26日 | 2011年4月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,993,275 | 6,364,991 |
| 親投資信託受益証券 | 668,971,134 | 617,195,232 |
| 流動資産合計 | 674,964,409 | 623,560,223 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 674,964,409 | 623,560,223 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,021 | － |
| 未払受託者報酬 | 188,742 | 196,366 |
| 未払委託者報酬 | 4,593,740 | 4,779,376 |
| その他未払費用 | 15,805 | 16,276 |
| 流動負債合計 | 4,809,308 | 4,992,018 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 4,809,308 | 4,992,018 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 872,295,618 | 943,248,431 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -202,140,517 | -324,680,226 |
| （分配準備積立金） | 51,297,628 | 44,636,958 |
| 元本等合計 | 670,155,101 | 618,568,205 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 670,155,101 | 618,568,205 |
| 負債純資産合計 | 674,964,409 | 623,560,223 |
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