DC・ダイワ・ジャパン・オープン(確定拠出年金専用ファンド)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年4月25日 | 2012年4月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,364,991 | 5,567,165 |
| 親投資信託受益証券 | 617,195,232 | 655,798,679 |
| 流動資産合計 | 623,560,223 | 661,365,844 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 623,560,223 | 661,365,844 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 9,189 |
| 未払受託者報酬 | 196,366 | 195,184 |
| 未払委託者報酬 | 4,779,376 | 4,750,897 |
| その他未払費用 | 16,276 | 16,175 |
| 流動負債合計 | 4,992,018 | 4,971,445 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 4,992,018 | 4,971,445 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 943,248,431 | 1,033,238,225 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -324,680,226 | -376,843,826 |
| （分配準備積立金） | 44,636,958 | 37,408,849 |
| 元本等合計 | 618,568,205 | 656,394,399 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 618,568,205 | 656,394,399 |
| 負債純資産合計 | 623,560,223 | 661,365,844 |
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