DC・ダイワ・ジャパン・オープン(確定拠出年金専用ファンド)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年4月24日 | 2013年4月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,567,165 | 7,683,544 |
| 親投資信託受益証券 | 655,798,679 | 1,105,027,505 |
| 流動資産合計 | 661,365,844 | 1,112,711,049 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 661,365,844 | 1,112,711,049 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,189 | 257,155 |
| 未払受託者報酬 | 195,184 | 250,024 |
| 未払委託者報酬 | 4,750,897 | 6,084,794 |
| その他未払費用 | 16,175 | 20,740 |
| 流動負債合計 | 4,971,445 | 6,612,713 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 4,971,445 | 6,612,713 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,033,238,225 | 1,145,244,210 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -376,843,826 | -39,145,874 |
| （分配準備積立金） | 37,408,849 | 118,787,916 |
| 元本等合計 | 656,394,399 | 1,106,098,336 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 656,394,399 | 1,106,098,336 |
| 負債純資産合計 | 661,365,844 | 1,112,711,049 |
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