DC・ダイワ・ジャパン・オープン(確定拠出年金専用ファンド)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年4月24日 | 2014年4月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,683,544 | 12,296,567 |
| 親投資信託受益証券 | 1,105,027,505 | 1,367,032,932 |
| 未収入金 | － | 2,600,000 |
| 流動資産計 | 1,112,711,049 | 1,381,929,499 |
| 資産の部合計 | 1,112,711,049 | 1,381,929,499 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 257,155 | 2,747,609 |
| 未払受託者報酬 | 250,024 | 436,019 |
| 未払委託者報酬 | 6,084,794 | 10,610,950 |
| その他未払費用 | 20,740 | 37,141 |
| 流動負債計 | 6,612,713 | 13,831,719 |
| 負債の部合計 | 6,612,713 | 13,831,719 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,145,244,210 | 1,280,428,263 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -39,145,874 | 87,669,517 |
| （分配準備積立金） | 118,787,916 | 155,441,307 |
| 元本等合計 | 1,106,098,336 | 1,368,097,780 |
| 純資産の部合計 | 1,106,098,336 | 1,368,097,780 |
| 負債・純資産合計 | 1,112,711,049 | 1,381,929,499 |
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