DC・ダイワ・ジャパン・オープン(確定拠出年金専用ファンド)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月25日 至 2014年4月24日 | 自 2014年4月25日 至 2015年4月24日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 5,718 | 5,586 |
| 有価証券売買等損益 | 125,805,427 | 400,607,264 |
| 営業収益合計 | 125,811,145 | 400,612,850 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 795,477 | 988,389 |
| 委託者報酬 | 19,358,737 | 24,052,785 |
| その他費用 | 67,011 | 82,190 |
| 営業費用合計 | 20,221,225 | 25,123,364 |
| 全事業営業利益 | 105,589,920 | 375,489,486 |
| 当期経常利益 | 105,589,920 | 375,489,486 |
| 当年度純利益 | 105,589,920 | 375,489,486 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 29,879,197 | 71,340,837 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 87,669,517 | 439,447,545 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 51,104,668 | 95,527,364 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 10,305,150 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 40,799,518 | 95,527,364 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 47,897,985 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 47,897,985 |
| 分配金 | － | － |
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