DC・ダイワ・ジャパン・オープン(確定拠出年金専用ファンド)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月25日 至 2015年4月24日 | 自 2015年4月25日 至 2016年4月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 5,586 | 4,771 |
| 有価証券売買等損益 | 400,607,264 | 30,478,667 |
| 営業収益合計 | 400,612,850 | 30,483,438 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 231 |
| 受託者報酬 | 988,389 | 1,106,557 |
| 委託者報酬 | 24,052,785 | 26,927,998 |
| その他費用 | 82,190 | 92,078 |
| 営業費用合計 | 25,123,364 | 28,126,864 |
| 全事業営業利益 | 375,489,486 | 2,356,574 |
| 当期経常利益 | 375,489,486 | 2,356,574 |
| 四半期純利益 | 375,489,486 | 2,356,574 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 71,340,837 | 4,094,106 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 439,447,545 | 478,079,265 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 95,527,364 | 170,864,760 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 95,527,364 | 170,864,760 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 47,897,985 | 130,495,508 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 47,897,985 | 130,495,508 |
| 分配金 | － | － |
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