剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成27年4月25日至平成27年10月24日	当中間計算期間自平成28年4月26日至平成28年10月25日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		6,768,805	△10,588,344
期首剰余金又は期首欠損金(△)		439,447,545	478,079,265
剰余金増加額又は欠損金減少額		91,563,345	49,205,644
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	91,563,345	49,205,644
剰余金減少額又は欠損金増加額		69,490,860	68,861,043
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	69,490,860	68,861,043
中間剰余金又は中間欠損金(△)		530,942,032	373,294,939

2017/01/18 9:05

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	3,007,270,467	2,833,003,542
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		2,663,586,963	2,259,709,608

2017/01/18 9:05