DC・ダイワ・ジャパン・オープン(確定拠出年金専用ファンド)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年4月25日 | 2016年10月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 271,368 | － |
| コール・ローン | 16,877,562 | 15,064,066 |
| 親投資信託受益証券 | 1,792,608,863 | 1,663,205,461 |
| 未収入金 | － | 500,000 |
| 流動資産計 | 1,809,757,793 | 1,678,769,527 |
| 資産の部合計 | 1,809,757,793 | 1,678,769,527 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,670,356 | 419,724 |
| 未払受託者報酬 | 552,829 | 539,429 |
| 未払委託者報酬 | 13,452,907 | 13,127,392 |
| その他未払費用 | 46,546 | 44,865 |
| 流動負債計 | 15,722,638 | 14,131,410 |
| 負債の部合計 | 15,722,638 | 14,131,410 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,315,955,890 | 1,291,343,178 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 478,079,265 | 373,294,939 |
| （分配準備積立金） | 303,574,807 | 261,919,455 |
| 元本等合計 | 1,794,035,155 | 1,664,638,117 |
| 純資産の部合計 | 1,794,035,155 | 1,664,638,117 |
| 負債・純資産合計 | 1,809,757,793 | 1,678,769,527 |
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