DC・ダイワ・ジャパン・オープン(確定拠出年金専用ファンド)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年4月24日 | 2017年10月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,998,946 | － |
| コール・ローン | 13,061,283 | 17,324,113 |
| 親投資信託受益証券 | 1,716,206,893 | 1,915,021,842 |
| 未収入金 | 3,200,000 | 16,800,000 |
| 流動資産計 | 1,735,467,122 | 1,949,145,955 |
| 資産の部合計 | 1,735,467,122 | 1,949,145,955 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,301,560 | 16,625,989 |
| 未払受託者報酬 | 549,608 | 598,804 |
| 未払委託者報酬 | 13,375,031 | 14,571,936 |
| その他未払費用 | 45,725 | 49,811 |
| 流動負債計 | 17,271,924 | 31,846,540 |
| 負債の部合計 | 17,271,924 | 31,846,540 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,213,109,006 | 1,134,337,942 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 505,086,192 | 782,961,473 |
| （分配準備積立金） | 294,822,166 | 250,171,898 |
| 元本等合計 | 1,718,195,198 | 1,917,299,415 |
| 純資産の部合計 | 1,718,195,198 | 1,917,299,415 |
| 負債・純資産合計 | 1,735,467,122 | 1,949,145,955 |
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