DC・ダイワ・ジャパン・オープン(確定拠出年金専用ファンド)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年4月24日 | 2018年10月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 5,622,856 | 127,857 |
| コール・ローン | 15,180,084 | 20,185,905 |
| 親投資信託受益証券 | 2,043,419,318 | 1,823,779,856 |
| 未収入金 | 4,000,000 | 300,000 |
| 流動資産計 | 2,068,222,258 | 1,844,393,618 |
| 資産の部合計 | 2,068,222,258 | 1,844,393,618 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,930,612 | 583,406 |
| 未払受託者報酬 | 671,985 | 648,092 |
| 未払委託者報酬 | 16,352,814 | 15,771,417 |
| その他未払費用 | 55,983 | 54,001 |
| 流動負債計 | 21,011,394 | 17,056,916 |
| 負債の部合計 | 21,011,394 | 17,056,916 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,138,994,190 | 1,126,943,494 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 908,216,674 | 700,393,208 |
| （分配準備積立金） | 558,326,052 | 505,658,761 |
| 元本等合計 | 2,047,210,864 | 1,827,336,702 |
| 純資産の部合計 | 2,047,210,864 | 1,827,336,702 |
| 負債・純資産合計 | 2,068,222,258 | 1,844,393,618 |
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