DC・ダイワ・ジャパン・オープン(確定拠出年金専用ファンド)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年4月24日 | 2015年10月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 1,982,154 |
| コール・ローン | 15,199,241 | 15,600,292 |
| 親投資信託受益証券 | 1,645,940,196 | 1,776,242,859 |
| 未収入金 | 7,200,000 | － |
| 未収利息 | － | 25 |
| 流動資産計 | 1,668,339,437 | 1,793,825,330 |
| 資産の部合計 | 1,668,339,437 | 1,793,825,330 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,970,668 | 1,216,747 |
| 未払受託者報酬 | 510,883 | 547,436 |
| 未払委託者報酬 | 12,432,600 | 13,321,979 |
| その他未払費用 | 42,486 | 45,532 |
| 流動負債計 | 20,956,637 | 15,131,694 |
| 負債の部合計 | 20,956,637 | 15,131,694 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,207,935,255 | 1,247,751,604 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 439,447,545 | 530,942,032 |
| （分配準備積立金） | 404,338,882 | 345,741,161 |
| 元本等合計 | 1,647,382,800 | 1,778,693,636 |
| 純資産の部合計 | 1,647,382,800 | 1,778,693,636 |
| 負債・純資産合計 | 1,668,339,437 | 1,793,825,330 |
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