DC・ダイワ・ジャパン・オープン(確定拠出年金専用ファンド)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年4月24日 | 2014年10月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,296,567 | 16,928,671 |
| 親投資信託受益証券 | 1,367,032,932 | 1,511,087,371 |
| 未収入金 | 2,600,000 | － |
| 流動資産計 | 1,381,929,499 | 1,528,016,042 |
| 資産の部合計 | 1,381,929,499 | 1,528,016,042 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,747,609 | 3,405,812 |
| 未払受託者報酬 | 436,019 | 477,506 |
| 未払委託者報酬 | 10,610,950 | 11,620,185 |
| その他未払費用 | 37,141 | 39,704 |
| 流動負債計 | 13,831,719 | 15,543,207 |
| 負債の部合計 | 13,831,719 | 15,543,207 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,280,428,263 | 1,310,689,481 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 87,669,517 | 201,783,354 |
| （分配準備積立金） | 155,441,307 | 127,667,762 |
| 元本等合計 | 1,368,097,780 | 1,512,472,835 |
| 純資産の部合計 | 1,368,097,780 | 1,512,472,835 |
| 負債・純資産合計 | 1,381,929,499 | 1,528,016,042 |
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