DC・ダイワ・ジャパン・オープン(確定拠出年金専用ファンド)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月25日 至 2013年10月24日 | 自 2014年4月25日 至 2014年10月24日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 2,655 | 2,673 |
| 有価証券売買等損益 | 165,552,539 | 121,954,439 |
| 営業収益合計 | 165,555,194 | 121,957,112 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 359,458 | 477,506 |
| 委託者報酬 | 8,747,787 | 11,620,185 |
| その他費用 | 29,870 | 39,704 |
| 営業費用合計 | 9,137,115 | 12,137,395 |
| 全事業営業利益 | 156,418,079 | 109,819,717 |
| 当期経常利益 | 156,418,079 | 109,819,717 |
| 当年度純利益 | 156,418,079 | 109,819,717 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 2,192,755 | 19,414,824 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 87,669,517 | 201,783,354 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,852,652 | 42,601,432 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,852,652 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 42,601,432 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,302,482 | 18,892,488 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 18,892,488 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,302,482 | － |
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