DC・ダイワ・ジャパン・オープン(確定拠出年金専用ファンド)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月25日 至 2014年10月24日 | 自 2015年4月25日 至 2015年10月24日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 2,673 | 3,091 |
| 有価証券売買等損益 | 121,954,439 | 90,102,663 |
| 営業収益合計 | 121,957,112 | 90,105,754 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 477,506 | 547,436 |
| 委託者報酬 | 11,620,185 | 13,321,979 |
| その他費用 | 39,704 | 45,532 |
| 営業費用合計 | 12,137,395 | 13,914,947 |
| 全事業営業利益 | 109,819,717 | 76,190,807 |
| 当期経常利益 | 109,819,717 | 76,190,807 |
| 四半期純利益 | 109,819,717 | 76,190,807 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 19,414,824 | 6,768,805 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 439,447,545 | 530,942,032 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 42,601,432 | 91,563,345 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 42,601,432 | 91,563,345 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 18,892,488 | 69,490,860 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 18,892,488 | 69,490,860 |
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