DC・ダイワ・ジャパン・オープン(確定拠出年金専用ファンド)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年4月24日 | 2020年4月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 122,446 | － |
| コール・ローン | 20,543,265 | 16,346,420 |
| 親投資信託受益証券 | 1,780,062,005 | 1,549,061,065 |
| 未収入金 | 2,800,000 | － |
| 流動資産計 | 1,803,527,716 | 1,565,407,485 |
| 資産の部合計 | 1,803,527,716 | 1,565,407,485 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,233,695 | 275,895 |
| 未払受託者報酬 | 554,468 | 570,442 |
| 未払委託者報酬 | 13,493,047 | 13,881,699 |
| その他未払費用 | 46,164 | 47,452 |
| 流動負債計 | 21,327,374 | 14,775,488 |
| 負債の部合計 | 21,327,374 | 14,775,488 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,131,035,123 | 1,021,846,854 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 651,165,219 | 528,785,143 |
| （分配準備積立金） | 461,614,465 | 330,476,738 |
| 元本等合計 | 1,782,200,342 | 1,550,631,997 |
| 純資産の部合計 | 1,782,200,342 | 1,550,631,997 |
| 負債・純資産合計 | 1,803,527,716 | 1,565,407,485 |
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