DC・ダイワ・ジャパン・オープン(確定拠出年金専用ファンド)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年4月24日 | 2021年4月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,346,420 | 19,466,676 |
| 親投資信託受益証券 | 1,549,061,065 | 2,078,846,066 |
| 未収入金 | － | 1,620,000 |
| 流動資産計 | 1,565,407,485 | 2,099,932,742 |
| 資産の部合計 | 1,565,407,485 | 2,099,932,742 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 275,895 | 1,731,554 |
| 未払受託者報酬 | 570,442 | 679,443 |
| 未払委託者報酬 | 13,881,699 | 16,534,024 |
| その他未払費用 | 47,452 | 57,114 |
| 流動負債計 | 14,775,488 | 19,002,135 |
| 負債の部合計 | 14,775,488 | 19,002,135 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,021,846,854 | 952,564,389 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 528,785,143 | 1,128,366,218 |
| （分配準備積立金） | 330,476,738 | 651,824,270 |
| 元本等合計 | 1,550,631,997 | 2,080,930,607 |
| 純資産の部合計 | 1,550,631,997 | 2,080,930,607 |
| 負債・純資産合計 | 1,565,407,485 | 2,099,932,742 |
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