DC・ダイワ・ジャパン・オープン(確定拠出年金専用ファンド)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年4月24日 | 2020年10月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 30,949 |
| コール・ローン | 16,346,420 | 16,980,768 |
| 親投資信託受益証券 | 1,549,061,065 | 1,879,692,441 |
| 未収入金 | － | 560,000 |
| 流動資産計 | 1,565,407,485 | 1,897,264,158 |
| 資産の部合計 | 1,565,407,485 | 1,897,264,158 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 275,895 | 545,241 |
| 未払受託者報酬 | 570,442 | 587,194 |
| 未払委託者報酬 | 13,881,699 | 14,289,605 |
| 未払利息 | － | 4 |
| その他未払費用 | 47,452 | 48,842 |
| 流動負債計 | 14,775,488 | 15,470,886 |
| 負債の部合計 | 14,775,488 | 15,470,886 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,021,846,854 | 1,013,557,892 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 528,785,143 | 868,235,380 |
| （分配準備積立金） | 330,476,738 | 297,877,127 |
| 元本等合計 | 1,550,631,997 | 1,881,793,272 |
| 純資産の部合計 | 1,550,631,997 | 1,881,793,272 |
| 負債・純資産合計 | 1,565,407,485 | 1,897,264,158 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
