DC・ダイワ・ジャパン・オープン(確定拠出年金専用ファンド)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年4月26日 | 2021年10月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,466,676 | 19,597,346 |
| 親投資信託受益証券 | 2,078,846,066 | 2,206,261,846 |
| 未収入金 | 1,620,000 | 360,000 |
| 流動資産計 | 2,099,932,742 | 2,226,219,192 |
| 資産の部合計 | 2,099,932,742 | 2,226,219,192 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,731,554 | 203,252 |
| 未払受託者報酬 | 679,443 | 691,620 |
| 未払委託者報酬 | 16,534,024 | 16,830,477 |
| その他未払費用 | 57,114 | 57,541 |
| 流動負債計 | 19,002,135 | 17,782,890 |
| 負債の部合計 | 19,002,135 | 17,782,890 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 952,564,389 | 952,990,654 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,128,366,218 | 1,255,445,648 |
| （分配準備積立金） | 651,824,270 | 601,819,102 |
| 元本等合計 | 2,080,930,607 | 2,208,436,302 |
| 純資産の部合計 | 2,080,930,607 | 2,208,436,302 |
| 負債・純資産合計 | 2,099,932,742 | 2,226,219,192 |
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