DC・ダイワ・ジャパン・オープン(確定拠出年金専用ファンド)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年4月25日 | 2022年10月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,314,174 | 16,205,277 |
| 親投資信託受益証券 | 1,919,884,205 | 1,691,076,654 |
| 未収入金 | 12,230,000 | － |
| 流動資産計 | 1,951,428,379 | 1,707,281,931 |
| 資産の部合計 | 1,951,428,379 | 1,707,281,931 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 12,015,841 | － |
| 未払受託者報酬 | 687,143 | 571,459 |
| 未払委託者報酬 | 16,721,554 | 13,906,546 |
| その他未払費用 | 57,182 | 47,540 |
| 流動負債計 | 29,481,720 | 14,525,545 |
| 負債の部合計 | 29,481,720 | 14,525,545 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 927,608,807 | 821,591,199 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 994,337,852 | 871,165,187 |
| （分配準備積立金） | 540,034,983 | 455,105,329 |
| 元本等合計 | 1,921,946,659 | 1,692,756,386 |
| 純資産の部合計 | 1,921,946,659 | 1,692,756,386 |
| 負債・純資産合計 | 1,951,428,379 | 1,707,281,931 |
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