DC・ダイワ・ジャパン・オープン(確定拠出年金専用ファンド)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月25日 至 2020年10月24日 | 自 2021年4月27日 至 2021年10月26日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 28 | － |
| 有価証券売買等損益 | 360,421,376 | 142,475,780 |
| 営業収益合計 | 360,421,404 | 142,475,780 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 2,001 | 1,735 |
| 受託者報酬 | 587,194 | 691,620 |
| 委託者報酬 | 14,289,605 | 16,830,477 |
| その他費用 | 48,921 | 57,541 |
| 営業費用合計 | 14,927,721 | 17,581,373 |
| 全事業営業利益 | 345,493,683 | 124,894,407 |
| 当期経常利益 | 345,493,683 | 124,894,407 |
| 四半期純利益 | 345,493,683 | 124,894,407 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 24,701,225 | 656,514 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,128,366,218 | 1,255,445,648 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 74,035,463 | 92,769,470 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 74,035,463 | 92,769,470 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 55,377,684 | 89,927,933 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 55,377,684 | 89,927,933 |
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