DC・ダイワ・ジャパン・オープン(確定拠出年金専用ファンド)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月25日 至 2021年4月26日 | 自 2021年4月27日 至 2022年4月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 29 | 1 |
| 有価証券売買等損益 | 705,265,001 | -72,521,861 |
| 営業収益合計 | 705,265,030 | -72,521,860 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 3,109 | 2,515 |
| 受託者報酬 | 1,273,443 | 1,378,763 |
| 委託者報酬 | 30,989,231 | 33,552,031 |
| その他費用 | 106,035 | 114,723 |
| 営業費用合計 | 32,371,818 | 35,048,032 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 672,893,212 | -107,569,892 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 672,893,212 | -107,569,892 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 672,893,212 | -107,569,892 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 114,741,857 | 483,629 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,128,366,218 | 994,337,852 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 192,247,541 | 185,320,057 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 192,247,541 | 185,320,057 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 150,817,821 | 211,294,902 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 150,817,821 | 211,294,902 |
| 分配金 | － | － |
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