DC・ダイワ・ジャパン・オープン(確定拠出年金専用ファンド)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月27日 至 2022年4月25日 | 自 2022年4月26日 至 2023年4月24日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1 | 4 |
| 有価証券売買等損益 | -72,521,861 | 121,228,914 |
| 営業収益合計 | -72,521,860 | 121,228,918 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 2,515 | 2,444 |
| 受託者報酬 | 1,378,763 | 1,124,873 |
| 委託者報酬 | 33,552,031 | 27,373,658 |
| その他費用 | 114,723 | 93,568 |
| 営業費用合計 | 35,048,032 | 28,594,543 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -107,569,892 | 92,634,375 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -107,569,892 | 92,634,375 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -107,569,892 | 92,634,375 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 483,629 | 447,627 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 994,337,852 | 950,241,936 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 185,320,057 | 85,588,738 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 185,320,057 | 85,588,738 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 211,294,902 | 221,871,402 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 211,294,902 | 221,871,402 |
| 分配金 | － | － |
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