DC・ダイワ・ジャパン・オープン(確定拠出年金専用ファンド)の損益計算書

【提出】

2024年7月17日 9:02

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/04/25-2024/04/24)

【閲覧】

遡及修正等

最新の報告書に異なる数値の提出を確認しました。
詳しく知りたい方は下記リンク先の主要な経営指標等もしくは各種財務諸表を参照ください。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/04/25-2025/04/24)PDFをみる: 営業収益（個別）5億9237万→0; 営業利益（個別）5億5847万→0; 経常利益（個別）5億5847万→0; 純利益（個別）5億5847万→0

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2022年4月26日至 2023年4月24日	自 2023年4月25日至 2024年4月24日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	4	1,359
有価証券売買等損益	121,228,914	592,376,653
営業収益合計	121,228,918	592,378,012
営業費用
支払利息	2,444	2,581
受託者報酬	1,124,873	1,333,633
委託者報酬	27,373,658	32,453,602
その他費用	93,568	110,962
営業費用合計	28,594,543	33,900,778
営業利益又は営業損失（△）	92,634,375	558,477,234
経常利益又は経常損失（△）	92,634,375	558,477,234
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	92,634,375	558,477,234
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	447,627	53,873,820
中間剰余金又は中間欠損金（△）	950,241,936	1,485,799,074
剰余金増加額又は欠損金減少額	85,588,738	203,047,107
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	85,588,738	203,047,107
剰余金減少額又は欠損金増加額	221,871,402	172,093,383
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	221,871,402	172,093,383
分配金	－	－