DC・ダイワ・ジャパン・オープン(確定拠出年金専用ファンド)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2023年4月24日 | 2024年4月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,600,460 | 20,211,072 |
| 親投資信託受益証券 | 1,748,523,119 | 2,269,069,772 |
| 未収入金 | 2,860,000 | 520,000 |
| 流動資産計 | 1,766,983,579 | 2,289,800,844 |
| 資産の部合計 | 1,766,983,579 | 2,289,800,844 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,642,278 | 493,022 |
| 未払受託者報酬 | 553,414 | 702,170 |
| 未払委託者報酬 | 13,467,112 | 17,087,208 |
| その他未払費用 | 46,028 | 58,432 |
| 流動負債計 | 16,708,832 | 18,340,832 |
| 負債の部合計 | 16,708,832 | 18,340,832 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 800,032,811 | 785,660,938 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 950,241,936 | 1,485,799,074 |
| （分配準備積立金） | 430,246,256 | 864,299,101 |
| 元本等合計 | 1,750,274,747 | 2,271,460,012 |
| 純資産の部合計 | 1,750,274,747 | 2,271,460,012 |
| 負債・純資産合計 | 1,766,983,579 | 2,289,800,844 |
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