有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年4月25日-平成26年4月24日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成26年5月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,372,555,536円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,780,391円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,369,775,145円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,290,223,792口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0617円 |
| (参考) ダイワ・ジャパン・オープン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年5月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,210,465,848円 |
| Ⅱ 負債総額 | 33,677,834円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,176,788,014円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,638,587,346口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4227円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
