有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年4月25日-平成30年4月24日)
| 2 【ファンドの現況】 | |
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成30年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,044,011,847円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,852,059円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,030,159,788円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,129,292,474口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7977円 |
| (参考) ダイワ・ジャパン・オープン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,051,806,755円 |
| Ⅱ 負債総額 | 199,041,493円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,852,765,262円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,215,361,997口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5746円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
