- 有報資料
- 16項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年4月25日-平成30年4月24日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 平成29年4月24日現在 | 当中間計算期間末 平成29年10月24日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 2,998,946 | - | |||
| コール・ローン | 13,061,283 | 17,324,113 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,716,206,893 | 1,915,021,842 | |||
| 未収入金 | 3,200,000 | 16,800,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,735,467,122 | 1,949,145,955 | |||
| 資産合計 | 1,735,467,122 | 1,949,145,955 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 3,301,560 | 16,625,989 | |||
| 未払受託者報酬 | 549,608 | 598,804 | |||
| 未払委託者報酬 | 13,375,031 | 14,571,936 | |||
| その他未払費用 | 45,725 | 49,811 | |||
| 流動負債合計 | 17,271,924 | 31,846,540 | |||
| 負債合計 | 17,271,924 | 31,846,540 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,213,109,006 | ※1 1,134,337,942 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 505,086,192 | 782,961,473 | |||
| (分配準備積立金) | 294,822,166 | 250,171,898 | |||
| 元本等合計 | 1,718,195,198 | 1,917,299,415 | |||
| 純資産合計 | 1,718,195,198 | 1,917,299,415 | |||
| 負債純資産合計 | 1,735,467,122 | 1,949,145,955 | |||
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