- 有報資料
- 16項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年4月25日-令和3年4月26日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2020年4月24日現在 | 当中間計算期間末 2020年10月24日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 30,949 | |||
| コール・ローン | 16,346,420 | 16,980,768 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,549,061,065 | 1,879,692,441 | |||
| 未収入金 | - | 560,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,565,407,485 | 1,897,264,158 | |||
| 資産合計 | 1,565,407,485 | 1,897,264,158 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 275,895 | 545,241 | |||
| 未払受託者報酬 | 570,442 | 587,194 | |||
| 未払委託者報酬 | 13,881,699 | 14,289,605 | |||
| 未払利息 | - | 4 | |||
| その他未払費用 | 47,452 | 48,842 | |||
| 流動負債合計 | 14,775,488 | 15,470,886 | |||
| 負債合計 | 14,775,488 | 15,470,886 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,021,846,854 | ※1 1,013,557,892 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 528,785,143 | 868,235,380 | |||
| (分配準備積立金) | 330,476,738 | 297,877,127 | |||
| 元本等合計 | 1,550,631,997 | 1,881,793,272 | |||
| 純資産合計 | 1,550,631,997 | 1,881,793,272 | |||
| 負債純資産合計 | 1,565,407,485 | 1,897,264,158 | |||
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