いちよしグロース1の（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
訴訟事件その他委託会社等に重要な影響を及ぼした事実および重要な影響を及ぼすことが予想される事実はありません。

2021/09/21 9:29

#2 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に掲記される科目その他の事項の金額については、円単位で表示されております。2021/09/21 9:29

#3 ファンドの運用状況（連結）

1【ファンドの運用状況】
以下は2021年7月30日現在です。

2021/09/21 9:29

#4 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第19期中間計算期間(自 2019年12月21日至 2020年 6月20日)	第20期中間計算期間(自 2020年12月22日至 2021年 6月21日)
営業収益
有価証券売買等損益	△16,006,225	42,094,142
営業収益合計	△16,006,225	42,094,142
営業費用
受託者報酬	507,852	481,295
委託者報酬	8,125,513	7,700,701
その他費用	584,187	574,978
営業費用合計	9,217,552	8,756,974
営業利益又は営業損失(△)	△25,223,777	33,337,168
経常利益又は経常損失(△)	△25,223,777	33,337,168
中間純利益又は中間純損失(△)	△25,223,777	33,337,168
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△5,185,996	2,774,088
期首剰余金又は期首欠損金(△)	574,007,129	481,547,311
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,724,957	42,009
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,724,957	42,009
剰余金減少額又は欠損金増加額	64,311,618	37,996,317
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	64,311,618	37,996,317
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	491,382,687	474,156,083

2021/09/21 9:29

#5 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2021/09/21 9:29

#6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務及び第二種金融商品取引業を行っています。

2021/09/21 9:29

#7 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

計算期間	1口当たりの分配金(円)
第1期(2001年12月26日～2002年12月20日)	0
第2期(2002年12月21日～2003年12月22日)	0
第3期(2003年12月23日～2004年12月20日)	0.0090
第4期(2004年12月21日～2005年12月20日)	0.0100
第5期(2005年12月21日～2006年12月20日)	0.0100
第6期(2006年12月21日～2007年12月20日)	0.0100
第7期(2007年12月21日～2008年12月22日)	0
第8期(2008年12月23日～2009年12月21日)	0
第9期(2009年12月22日～2010年12月20日)	0
第10期(2010年12月21日～2011年12月20日)	0
第11期(2011年12月21日～2012年12月20日)	0
第12期(2012年12月21日～2013年12月20日)	0
第13期(2013年12月21日～2014年12月22日)	0
第14期(2014年12月23日～2015年12月21日)	0
第15期(2015年12月22日～2016年12月20日)	0
第16期(2016年12月21日～2017年12月20日)	0
第17期(2017年12月21日～2018年12月20日)	0
第18期(2018年12月21日～2019年12月20日)	0
第19期(2019年12月21日～2020年12月21日)	0
第20期中間(2020年12月22日～2021年6月21日)	該当事項なし

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#8 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

計算期間	収益率(%)
第1期(2001年12月26日～2002年12月20日)	△34.6
第2期(2002年12月21日～2003年12月22日)	46.8
第3期(2003年12月23日～2004年12月20日)	21.4
第4期(2004年12月21日～2005年12月20日)	58.5
第5期(2005年12月21日～2006年12月20日)	△4.4
第6期(2006年12月21日～2007年12月20日)	△24.9
第7期(2007年12月21日～2008年12月22日)	△52.5
第8期(2008年12月23日～2009年12月21日)	7.5
第9期(2009年12月22日～2010年12月20日)	3.7
第10期(2010年12月21日～2011年12月20日)	△4.6
第11期(2011年12月21日～2012年12月20日)	5.3
第12期(2012年12月21日～2013年12月20日)	64.3
第13期(2013年12月21日～2014年12月22日)	8.7
第14期(2014年12月23日～2015年12月21日)	5.5
第15期(2015年12月22日～2016年12月20日)	8.2
第16期(2016年12月21日～2017年12月20日)	50.5
第17期(2017年12月21日～2018年12月20日)	△11.4
第18期(2018年12月21日～2019年12月20日)	7.7
第19期(2019年12月21日～2020年12月21日)	9.3
第20期中間(2020年12月22日～2021年 6月21日)	3.7

(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。なお、第1期については、前期末基準価額を1万口当たり10,000円として計算しています。

2021/09/21 9:29

#9 委託会社等の概況（連結）

4【委託会社等の概況】

2021/09/21 9:29

#10 委託会社等の経理状況（連結）

委託会社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)第2条に基づき、同規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日 内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2021/09/21 9:29

#11 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	826,956,642	100.21
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		△1,752,446	△0.21
合計(純資産総額)		825,204,196	100.00

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する時価の比率です。

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#12 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

(単位:千円)
	前事業年度(自 2019年4月 1日至 2020年3月31日)		当事業年度(自 2020年4月 1日至 2021年3月31日)
営業収益
委託者報酬		5,443,591		3,830,065
運用受託報酬		7,698,964		6,166,840
その他営業収益		857,216		912,320
営業収益計		13,999,773		10,909,226
営業費用
支払手数料		2,322,911		1,572,346
広告宣伝費		80,545		45,027
調査費		7,465,799		4,857,216
通信費		4,881		6,498
印刷費		9,324		8,668
協会費		14,971		14,046
その他の営業雑経費		5,544		5,800
営業費用計		9,903,977		6,509,603
一般管理費
役員報酬		100,800		96,657
給与・手当		1,059,503		1,011,475
賞与引当金繰入額		155,329		117,511
賞与		375,949		295,274
退職給付費用		103,292		110,383
交際費		3,817		110
旅費交通費		31,624		2,695
租税公課		44,491		51,586
不動産賃借料		192,746		199,388
事務委託費		475,787		450,358
固定資産減価償却費		18,017		17,231
諸経費		152,735		131,235
一般管理費計		2,714,095		2,483,908
営業利益		1,381,700		1,915,714
営業外収益
受取利息		194		24
受取配当金		82		418
為替差益		-		24,655
雑収入		1,218		1,220
営業外収益計		1,495		26,319
営業外費用
支払利息		2		-
為替差損		17,792		-
営業外費用計		17,794		-
経常利益		1,365,401		1,942,033
特別損失
特別退職金		-		48,000
特別損失計		-		48,000
税引前当期純利益		1,365,401		1,894,033
法人税、住民税及び事業税		463,129		616,893
法人税等調整額		△ 22,354		△ 16,878
法人税等合計		440,774		600,014
当期純利益		924,626		1,294,019

2021/09/21 9:29

#13 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2019年4月 1日 至 2020年3月31日)

当事業年度(自 2020年4月 1日 至 2021年3月31日)2021/09/21 9:29

#14 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

[注記事項]
(重要な会計方針)
1. 有価証券の評価基準及び評価方法

2021/09/21 9:29

#15 純資産の推移（連結）

【純資産の推移】
2021年7月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産額の推移は次のとおりです。

(注)月末日とはその月の最終営業日を指します。2021/09/21 9:29

#16 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】

(単位:口)
計算期間	設定口数	解約口数	残存口数
第1期(2001年12月26日～2002年12月20日)	3,481,367,957	2,385,870,000	1,095,497,957
第2期(2002年12月21日～2003年12月22日)	675,172,738	973,842,812	796,827,883
第3期(2003年12月23日～2004年12月20日)	519,367,095	928,710,551	387,484,427
第4期(2004年12月21日～2005年12月20日)	387,985,782	272,033,942	503,436,267
第5期(2005年12月21日～2006年12月20日)	2,154,466,370	402,089,316	2,255,813,321
第6期(2006年12月21日～2007年12月20日)	55,541,939	936,345,299	1,375,009,961
第7期(2007年12月21日～2008年12月22日)	3,842,433,379	1,365,400,693	3,852,042,647
第8期(2008年12月23日～2009年12月21日)	23,269,177	2,179,595,264	1,695,716,560
第9期(2009年12月22日～2010年12月20日)	3,240,060,128	1,320,956,531	3,614,820,157
第10期(2010年12月21日～2011年12月20日)	2,653,000,354	2,004,533,111	4,263,287,400
第11期(2011年12月21日～2012年12月20日)	12,567,573	2,229,255,089	2,046,599,884
第12期(2012年12月21日～2013年12月20日)	6,407,095	876,215,505	1,176,791,474
第13期(2013年12月21日～2014年12月22日)	510,817	210,821,322	966,480,969
第14期(2014年12月23日～2015年12月21日)	1,677,981	153,409,147	814,749,803
第15期(2015年12月22日～2016年12月20日)	539,492	137,353,261	677,936,034
第16期(2016年12月21日～2017年12月20日)	57,023,981	109,980,278	624,979,737
第17期(2017年12月21日～2018年12月20日)	320,658,649	208,468,992	737,169,394
第18期(2018年12月21日～2019年12月20日)	20,227,366	186,732,731	570,664,029
第19期(2019年12月21日～2020年12月21日)	2,827,443	169,809,694	403,681,778
第20期中間(2020年12月22日～2021年 6月21日)	32,945	31,852,231	371,862,492

(注1)第1期の設定口数には、当初募集期間中の設定口数を含みます。

2021/09/21 9:29

#17 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
	前事業年度(2020年3月31日)		当事業年度(2021年3月31日)
資産の部
流動資産
現金・預金		5,342,771		6,586,682
未収委託者報酬		938,538		794,196
未収運用受託報酬		5,305,931		2,756,632
未収収益		163,040		258,028
未収入金		19,979		35,336
未収消費税等		-		147,501
前払費用		58,390		37,147
仮払金		6,861		16,664
流動資産計		11,835,514		10,632,190
固定資産
有形固定資産
器具備品	*1	1,056	*1	895
有形固定資産計		1,056		895
無形固定資産
ソフトウェア		17,070		-
無形固定資産計		17,070		-
投資その他の資産
投資有価証券		1,849		2,483
長期差入保証金		120,832		146,496
繰延税金資産		236,733		253,418
投資その他の資産計		359,415		402,398
固定資産計		377,542		403,293
資産合計		12,213,056		11,035,484
負債の部
流動負債
未払金		164,611		175,027
未払費用		4,865,779		2,423,246
預り金		150,769		121,266
仮受金		17,197		24,747
未払法人税等		249,795		440,905
未払消費税等		202,105		-
賞与引当金		155,329		117,511
流動負債計		5,805,588		3,302,705
固定負債
退職給付引当金		485,404		516,256
固定負債計		485,404		516,256
負債合計		6,290,993		3,818,961
純資産の部
株主資本
資本金		795,000		795,000
資本剰余金
資本準備金		695,000		695,000
資本剰余金合計		695,000		695,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		4,432,167		5,726,187
利益剰余金合計		4,432,167		5,726,187
株主資本合計		5,922,167		7,216,187
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金		△ 104		335
評価・換算差額等合計		△ 104		335
純資産合計		5,922,063		7,216,523
負債・純資産合計		12,213,056		11,035,484

2021/09/21 9:29

#18 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

【資本金の額】
以下は2021年8月末現在です。
資本金 7億9,500万円
発行可能株式総数 20,000株
発行済株式総数 15,900株
最近5年間における主な資本金の額の増減
最近5年間における資本金の額の増減はありません。2021/09/21 9:29