半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年12月22日-令和3年12月20日)

①【純資産の推移】
2021年7月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産額の推移は次のとおりです。

計算期間	年月日	純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期末	(2002年12月20日)	716,678,959	716,678,959	0.6542	0.6542
第2期末	(2003年12月22日)	765,386,962	765,386,962	0.9605	0.9605
第3期末	(2004年12月20日)	448,232,904	451,720,263	1.1568	1.1658
第4期末	(2005年12月20日)	918,268,990	923,303,352	1.8240	1.8340
第5期末	(2006年12月20日)	3,910,383,471	3,932,941,604	1.7335	1.7435
第6期末	(2007年12月20日)	1,775,280,886	1,789,030,985	1.2911	1.3011
第7期末	(2008年12月22日)	2,360,431,754	2,360,431,754	0.6128	0.6128
第8期末	(2009年12月21日)	1,116,817,637	1,116,817,637	0.6586	0.6586
第9期末	(2010年12月20日)	2,468,212,244	2,468,212,244	0.6828	0.6828
第10期末	(2011年12月20日)	2,777,108,444	2,777,108,444	0.6514	0.6514
第11期末	(2012年12月20日)	1,403,638,254	1,403,638,254	0.6858	0.6858
第12期末	(2013年12月20日)	1,325,812,530	1,325,812,530	1.1266	1.1266
第13期末	(2014年12月22日)	1,183,022,950	1,183,022,950	1.2241	1.2241
第14期末	(2015年12月21日)	1,052,499,634	1,052,499,634	1.2918	1.2918
第15期末	(2016年12月20日)	947,260,406	947,260,406	1.3973	1.3973
第16期末	(2017年12月20日)	1,314,718,051	1,314,718,051	2.1036	2.1036
第17期末	(2018年12月20日)	1,373,253,919	1,373,253,919	1.8629	1.8629
第18期末	(2019年12月20日)	1,144,671,158	1,144,671,158	2.0059	2.0059
第19期末	(2020年12月21日)	885,229,089	885,229,089	2.1929	2.1929
第20期中間期末	(2021年 6月21日)	846,018,575	-	2.2751	-
2020年 7月末日		905,220,341	-	1.8699	-
8月末日		921,190,873	-	2.0378	-
9月末日		963,975,429	-	2.1549	-
10月末日		890,103,465	-	2.0714	-
11月末日		921,637,528	-	2.2322	-
12月末日		901,224,923	-	2.2335	-
2021年 1月末日		881,293,531	-	2.2356	-
2月末日		841,918,561	-	2.1888	-
3月末日		891,492,793	-	2.3203	-
4月末日		881,929,356	-	2.3086	-
5月末日		848,097,543	-	2.2807	-
6月末日		879,038,448	-	2.3639	-
7月末日		825,204,196	-	2.2996	-

(注)月末日とはその月の最終営業日を指します。