有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年12月23日-平成27年12月21日)

①【純資産の推移】
いちよしグロース1
平成28年1月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産額の推移は次のとおりです。

計算期間	年月日	純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期末	(平成14年12月20日)	716,678,959	716,678,959	0.6542	0.6542
第2期末	(平成15年12月22日)	765,386,962	765,386,962	0.9605	0.9605
第3期末	(平成16年12月20日)	448,232,904	451,720,263	1.1568	1.1658
第4期末	(平成17年12月20日)	918,268,990	923,303,352	1.8240	1.8340
第5期末	(平成18年12月20日)	3,910,383,471	3,932,941,604	1.7335	1.7435
第6期末	(平成19年12月20日)	1,775,280,886	1,789,030,985	1.2911	1.3011
第7期末	(平成20年12月22日)	2,360,431,754	2,360,431,754	0.6128	0.6128
第8期末	(平成21年12月21日)	1,116,817,637	1,116,817,637	0.6586	0.6586
第9期末	(平成22年12月20日)	2,468,212,244	2,468,212,244	0.6828	0.6828
第10期末	(平成23年12月20日)	2,777,108,444	2,777,108,444	0.6514	0.6514
第11期末	(平成24年12月20日)	1,403,638,254	1,403,638,254	0.6858	0.6858
第12期末	(平成25年12月20日)	1,325,812,530	1,325,812,530	1.1266	1.1266
第13期末	(平成26年12月22日)	1,183,022,950	1,183,022,950	1.2241	1.2241
第14期末	(平成27年12月21日)	1,052,499,634	1,052,499,634	1.2918	1.2918
平成27年 1月末日		1,187,137,009	-	1.2475	-
平成27年 2月末日		1,171,509,189	-	1.2638	-
平成27年 3月末日		1,130,929,284	-	1.2337	-
平成27年 4月末日		1,123,954,799	-	1.2527	-
平成27年 5月末日		1,162,232,469	-	1.3126	-
平成27年 6月末日		1,182,400,529	-	1.3479	-
平成27年 7月末日		1,193,485,223	-	1.3642	-
平成27年 8月末日		1,109,182,506	-	1.3038	-
平成27年 9月末日		1,021,099,517	-	1.2119	-
平成27年10月末日		1,060,992,292	-	1.2828	-
平成27年11月末日		1,069,919,165	-	1.3040	-
平成27年12月末日		1,067,263,006	-	1.3166	-
平成28年 1月末日		1,000,858,678	-	1.2414	-

(注)月末日とはその月の最終営業日を指します。