いちよしグロース1の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年3月19日 10:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成20年12月23日-平成21年12月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年12月22日 | 2009年12月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 977,322 | 190,780 |
| 親投資信託受益証券 | 2,393,156,303 | 1,115,166,316 |
| 未収入金 | 6,113,376 | 22,173,739 |
| 未収利息 | 1 | － |
| 流動資産合計 | 2,400,247,002 | 1,137,530,835 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,400,247,002 | 1,137,530,835 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,884,500 | 7,247,106 |
| 未払受託者報酬 | 1,863,764 | 751,502 |
| 未払委託者報酬 | 29,820,165 | 12,023,904 |
| その他未払費用 | 1,246,819 | 690,686 |
| 流動負債合計 | 39,815,248 | 20,713,198 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 39,815,248 | 20,713,198 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,852,042,647 | 1,695,716,560 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,491,610,893 | -578,898,923 |
| 元本等合計 | 2,360,431,754 | 1,116,817,637 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,360,431,754 | 1,116,817,637 |
| 負債純資産合計 | 2,400,247,002 | 1,137,530,835 |
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