いちよしグロース1の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年12月21日 | 2010年12月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 190,780 | 29,889,952 |
| 親投資信託受益証券 | 1,115,166,316 | 2,465,702,032 |
| 未収入金 | 22,173,739 | － |
| 未収利息 | － | 40 |
| 流動資産合計 | 1,137,530,835 | 2,495,592,024 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,137,530,835 | 2,495,592,024 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,247,106 | 4,773,937 |
| 未払受託者報酬 | 751,502 | 1,273,771 |
| 未払委託者報酬 | 12,023,904 | 20,380,251 |
| その他未払費用 | 690,686 | 951,821 |
| 流動負債合計 | 20,713,198 | 27,379,780 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 20,713,198 | 27,379,780 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,695,716,560 | 3,614,820,157 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -578,898,923 | -1,146,607,913 |
| （分配準備積立金） | 33,986,132 | 45,543,417 |
| 元本等合計 | 1,116,817,637 | 2,468,212,244 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,116,817,637 | 2,468,212,244 |
| 負債純資産合計 | 1,137,530,835 | 2,495,592,024 |
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