いちよしグロース1の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年12月20日 | 2011年12月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 29,889,952 | 1,097,671 |
| 親投資信託受益証券 | 2,465,702,032 | 2,773,610,138 |
| 未収入金 | － | 48,843,292 |
| 未収利息 | 40 | 1 |
| 流動資産合計 | 2,495,592,024 | 2,823,551,102 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,495,592,024 | 2,823,551,102 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,773,937 | 18,000,936 |
| 未払受託者報酬 | 1,273,771 | 1,633,208 |
| 未払委託者報酬 | 20,380,251 | 26,131,264 |
| その他未払費用 | 951,821 | 677,250 |
| 流動負債合計 | 27,379,780 | 46,442,658 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 27,379,780 | 46,442,658 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,614,820,157 | 4,263,287,400 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,146,607,913 | -1,486,178,956 |
| （分配準備積立金） | 45,543,417 | 29,103,472 |
| 元本等合計 | 2,468,212,244 | 2,777,108,444 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,468,212,244 | 2,777,108,444 |
| 負債純資産合計 | 2,495,592,024 | 2,823,551,102 |
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