いちよしグロース1の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年12月20日 | 2012年12月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,097,671 | 37,682 |
| 親投資信託受益証券 | 2,773,610,138 | 1,401,967,217 |
| 未収入金 | 48,843,292 | 24,300,732 |
| 未収利息 | 1 | － |
| 流動資産合計 | 2,823,551,102 | 1,426,305,631 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,823,551,102 | 1,426,305,631 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 18,000,936 | 8,135,398 |
| 未払受託者報酬 | 1,633,208 | 804,488 |
| 未払委託者報酬 | 26,131,264 | 12,871,741 |
| その他未払費用 | 677,250 | 855,750 |
| 流動負債合計 | 46,442,658 | 22,667,377 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 46,442,658 | 22,667,377 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,263,287,400 | 2,046,599,884 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,486,178,956 | -642,961,630 |
| （分配準備積立金） | 29,103,472 | 32,904,239 |
| 元本等合計 | 2,777,108,444 | 1,403,638,254 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,777,108,444 | 1,403,638,254 |
| 負債純資産合計 | 2,823,551,102 | 1,426,305,631 |
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