いちよしグロース1の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年12月20日 | 2013年12月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 37,682 | － |
| 親投資信託受益証券 | 1,401,967,217 | 1,323,160,773 |
| 未収入金 | 24,300,732 | 58,100,308 |
| 流動資産合計 | 1,426,305,631 | 1,381,261,081 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,426,305,631 | 1,381,261,081 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,135,398 | 41,942,046 |
| 未払受託者報酬 | 804,488 | 755,117 |
| 未払委託者報酬 | 12,871,741 | 12,081,851 |
| その他未払費用 | 855,750 | 669,537 |
| 流動負債合計 | 22,667,377 | 55,448,551 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 22,667,377 | 55,448,551 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,046,599,884 | 1,176,791,474 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -642,961,630 | 149,021,056 |
| （分配準備積立金） | 32,904,239 | 406,267,680 |
| 元本等合計 | 1,403,638,254 | 1,325,812,530 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,403,638,254 | 1,325,812,530 |
| 負債純資産合計 | 1,426,305,631 | 1,381,261,081 |
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